CRYPTO ATALAYAEliminar los 10 mejores días de BTC reduce su retorno al 7 %
· Impacto 58/100
Si se eliminaran los 10 mejores días de Bitcoin de los últimos tres años, su rendimiento anualizado caería del 60 % a tan solo el 7 %, según Grayscale. Por el contrario, excluir sus 10 peores jornadas habría elevado la rentabilidad anualizada al 197 %.
Análisis
La asimetría en los rendimientos evidencia la alta volatilidad del activo y la concentración de las ganancias en periodos muy breves. Intentar temporizar el mercado conlleva el riesgo de perder los impulsos más fuertes de liquidez.